Loading...
 
Share this Job

Junior Fund And Portfolio Accountant

Requisition ID:  2415

Vistra oferuje szerokie spektrum usług od obsługi kadr i płac oraz księgowości, poprzez sprzedaż spółek typu shelf, po administrowanie funduszami, usługi powiernicze i fuzje. Obecnie w 45 krajach na całym świecie pracuje ponad 4600 osób, co sprawia, że firma plasuje się w światowej czołówce firm z branży. 

Zakres obowiązków

  • Kontrola rozliczeń papierów wartościowych
  • Uzgadnianie zleceń zarządzających z otrzymanymi potwierdzeniami transakcji
  • Bieżące prowadzenia ksiąg rachunkowych i przygotowywania codziennych wycen
  • Poprawne i terminowe raportowania do KNF, NBP, KDPW i do klienta
  • Przygotowywanie projekcji płynności i weryfikacji gotówki
  • Preeliminacja kosztów
  • Kontrola limitów kosztowych
  • Kontrola limitów inwestycyjnych
  • Prowadzenie ewidencji zawartych transakcji
  • Przygotowywanie i aktualizacja lub udział w tworzeniu procedur wewnętrznych obowiązujących w ramach zespołu lub w ramach firmy
  • Zgłaszanie i testowanie zmian w systemie do wyceny aktywów oraz raportowania

 

Profil Kandydata

  • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość)
  • Zainteresowanie rynkami finansowymi i chęć rozwoju w tym obszarze
  • Zdolności analityczne
  • Dokładność i skrupulatność
  • Bardzo dobre umiejętności organizacji pracy własnej

 

Co oferujemy

  • Intensywne szkolenie wdrażające do wykonywanych zadań i dalszy rozwój kompetencji zawodowych
  • Pogłębienie wiedzy związanej z rynkami kapitałowymi i instrumentami finansowymi
  • Stabilne warunki zatrudnienia
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dofinansowanie karty Multisport
  • Dogodną Lokalizację - Rondo Daszyńskiego
Location: 

Warsaw, MZ, PL, 00-839

Department:  Private Equity (B202103)


Job Segment: Network, Technology